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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 997.00 | 25 690.00 | 307.00 | 25 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 942.00 | 71 829.00 | 97 113.00 | 168 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 524.00 | 136 983.00 | 251 541.00 | 388 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 963.00 | 234 502.00 | 384 461.00 | 618 963.00 |
BT Marchandises | 65 250.00 | | 65 250.00 | 65 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
BZ Autres créances | 65 654.00 | | 65 654.00 | 65 654.00 |
CF Disponibilités | 32 004.00 | | 32 004.00 | 32 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 533.00 | | 375 533.00 | 375 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 496.00 | 234 502.00 | 759 994.00 | 994 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 256 991.00 | 256 991.00 | | 256 991.00 |
DH Report à nouveau | -42 155.00 | | | -42 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 932.00 | -42 155.00 | | -14 932.00 |
DL TOTAL (I) | 201 005.00 | 215 937.00 | | 201 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 584.00 | 299 105.00 | | 209 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 484.00 | 1 484.00 | | 11 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 828.00 | 249 813.00 | | 300 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 060.00 | 47 438.00 | | 32 060.00 |
EA Autres dettes | 5 032.00 | 14 144.00 | | 5 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 989.00 | 611 984.00 | | 558 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 994.00 | 827 921.00 | | 759 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 572 975.00 | | 1 572 975.00 | 1 572 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 975.00 | | 1 572 975.00 | 1 572 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 186 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 581.00 | |
GE Autres charges | | | 1 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 061.00 | 21 712.00 | | 2 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 061.00 | 21 712.00 | | 2 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 061.00 | 21 712.00 | | 2 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 072.00 | -7 821.00 | | -2 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 833.00 | 1 668 765.00 | | 1 581 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 765.00 | 1 710 919.00 | | 1 596 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 932.00 | -42 155.00 | | -14 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 818.00 | | 4 145.00 | 614 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 318.00 | | 4 145.00 | 579 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 921.00 | 71 581.00 | | 162 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 921.00 | 71 581.00 | | 162 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 828.00 | 300 828.00 | | 300 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 856.00 | | | 856.00 |
VB T. V. A. | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 584.00 | 91 279.00 | 118 305.00 | 209 584.00 |
VI Groupe et associés | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 521.00 | | | 89 521.00 |
VP Divers | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 914.00 | 77 414.00 | 35 500.00 | 112 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 989.00 | 440 684.00 | 118 305.00 | 558 989.00 |