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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 238.00 | 177 859.00 | 8 380.00 | 186 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 599.00 | 386 330.00 | 51 269.00 | 437 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 335.00 | 590 185.00 | 95 149.00 | 685 335.00 |
BT Marchandises | 81 783.00 | | 81 783.00 | 81 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
BZ Autres créances | 33 269.00 | | 33 269.00 | 33 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 238.00 | | 101 238.00 | 101 238.00 |
CF Disponibilités | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 847.00 | | 272 847.00 | 272 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 182.00 | 590 185.00 | 367 997.00 | 958 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 256 991.00 | 256 991.00 | | 256 991.00 |
DH Report à nouveau | -32 980.00 | -39 673.00 | | -32 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 812.00 | 6 694.00 | | -83 812.00 |
DL TOTAL (I) | 141 300.00 | 225 112.00 | | 141 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 681.00 | 12 594.00 | | 8 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958.00 | 9 228.00 | | 1 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 716.00 | 138 546.00 | | 144 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 055.00 | 54 303.00 | | 56 055.00 |
EA Autres dettes | 15 287.00 | 10 521.00 | | 15 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 697.00 | 225 191.00 | | 226 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 997.00 | 450 303.00 | | 367 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 549.00 | | 6 738.00 | 681 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 953.00 | 685 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 953.00 | 649 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 049.00 | | 6 738.00 | 646 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 736.00 | 43 402.00 | 2 953.00 | 549 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 736.00 | 43 402.00 | 2 953.00 | 549 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 716.00 | 144 716.00 | | 144 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 681.00 | 3 972.00 | 4 709.00 | 8 681.00 |
VI Groupe et associés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 726.00 | 41 226.00 | 35 500.00 | 76 726.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 697.00 | 221 988.00 | 4 709.00 | 226 697.00 |