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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 679.00 | 95 902.00 | 79 777.00 | 175 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 492.00 | 184 467.00 | 206 025.00 | 390 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 668.00 | 306 366.00 | 321 302.00 | 627 668.00 |
BT Marchandises | 69 705.00 | | 69 705.00 | 69 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BZ Autres créances | 55 088.00 | | 55 088.00 | 55 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 791.00 | | 150 791.00 | 150 791.00 |
CF Disponibilités | 82 418.00 | | 82 418.00 | 82 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 056.00 | | 368 056.00 | 368 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 724.00 | 306 366.00 | 689 357.00 | 995 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 256 991.00 | 256 991.00 | | 256 991.00 |
DH Report à nouveau | -57 086.00 | -42 155.00 | | -57 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 797.00 | -14 932.00 | | -3 797.00 |
DL TOTAL (I) | 197 208.00 | 201 005.00 | | 197 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 972.00 | 209 584.00 | | 119 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 484.00 | 11 484.00 | | 7 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 726.00 | 300 828.00 | | 323 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 861.00 | 32 060.00 | | 34 861.00 |
EA Autres dettes | 6 107.00 | 5 032.00 | | 6 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 150.00 | 558 988.00 | | 492 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 357.00 | 759 994.00 | | 689 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 836 934.00 | | 1 836 934.00 | 1 836 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 934.00 | | 1 836 934.00 | 1 836 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 400 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 578.00 | 2 061.00 | | 8 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 578.00 | 2 061.00 | | 8 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 227.00 | 2 061.00 | | 7 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41.00 | -2 072.00 | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 826.00 | 1 581 833.00 | | 1 848 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 623.00 | 1 596 765.00 | | 1 852 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 797.00 | -14 932.00 | | -3 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 884.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 962.00 | | 8 705.00 | 618 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 463.00 | | 8 705.00 | 583 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 502.00 | 71 864.00 | | 234 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 502.00 | 71 864.00 | | 234 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 726.00 | 323 726.00 | | 323 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
VB T. V. A. | 31 779.00 | | | 31 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 972.00 | 93 082.00 | 26 890.00 | 119 972.00 |
VI Groupe et associés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 612.00 | | | 89 612.00 |
VP Divers | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 642.00 | 65 142.00 | 35 500.00 | 100 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 150.00 | 465 260.00 | 26 890.00 | 492 150.00 |