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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 304.00 | 175 272.00 | 6 032.00 | 181 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 748.00 | 348 467.00 | 90 281.00 | 438 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 549.00 | 549 736.00 | 131 813.00 | 681 549.00 |
BT Marchandises | 80 214.00 | | 80 214.00 | 80 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BZ Autres créances | 42 876.00 | | 42 876.00 | 42 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 238.00 | | 101 238.00 | 101 238.00 |
CF Disponibilités | 85 653.00 | | 85 653.00 | 85 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 490.00 | | 318 490.00 | 318 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 039.00 | 549 736.00 | 450 303.00 | 1 000 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 256 991.00 | 256 991.00 | | 256 991.00 |
DH Report à nouveau | -39 673.00 | -77 585.00 | | -39 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 694.00 | 37 915.00 | | 6 694.00 |
DL TOTAL (I) | 225 112.00 | 218 418.00 | | 225 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 594.00 | 16 448.00 | | 12 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 228.00 | 7 484.00 | | 9 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 546.00 | 154 345.00 | | 138 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 303.00 | 31 257.00 | | 54 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 521.00 | 18 184.00 | | 10 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 191.00 | 227 717.00 | | 225 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 303.00 | 446 135.00 | | 450 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 958.00 | 48 781.00 | | 500 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 958.00 | 48 781.00 | | 500 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 546.00 | 138 546.00 | | 138 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VB T. V. A. | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 594.00 | 3 913.00 | 8 681.00 | 12 594.00 |
VI Groupe et associés | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 885.00 | 51 385.00 | 35 500.00 | 86 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 191.00 | 216 510.00 | 8 681.00 | 225 191.00 |