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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 784.00 | 165 263.00 | 11 521.00 | 176 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 814.00 | 309 695.00 | 123 119.00 | 432 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 096.00 | 500 955.00 | 170 140.00 | 671 096.00 |
BT Marchandises | 65 902.00 | | 65 902.00 | 65 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
BZ Autres créances | 30 990.00 | | 30 990.00 | 30 990.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 101 196.00 | | 101 196.00 | 101 196.00 |
CF Disponibilités | 63 203.00 | | 63 203.00 | 63 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 994.00 | | 275 994.00 | 275 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 090.00 | 500 955.00 | 446 135.00 | 947 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 256 991.00 | 256 991.00 | | 256 991.00 |
DH Report à nouveau | -77 588.00 | -59 829.00 | | -77 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 915.00 | -17 760.00 | | 37 915.00 |
DL TOTAL (I) | 218 418.00 | 180 503.00 | | 218 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 343.00 | 161 154.00 | | 154 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 257.00 | 27 794.00 | | 31 257.00 |
EA Autres dettes | 18 184.00 | 15 639.00 | | 18 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 717.00 | 212 071.00 | | 227 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 135.00 | 392 574.00 | | 446 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 625.00 | | 22 471.00 | 648 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 125.00 | | 22 471.00 | 613 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 361.00 | 59 595.00 | | 441 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 361.00 | 59 595.00 | | 441 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 345.00 | 154 345.00 | | 154 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VB T. V. A. | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 448.00 | 3 854.00 | 12 594.00 | 16 448.00 |
VI Groupe et associés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 193.00 | 45 693.00 | 35 500.00 | 81 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 718.00 | 215 123.00 | 12 594.00 | 227 718.00 |