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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 76 227.00 | | 76 227.00 | 76 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 866.00 | 34 823.00 | 26 043.00 | 60 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 244.00 | 34 176.00 | 106 069.00 | 140 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 766.00 | 69 199.00 | 216 567.00 | 285 766.00 |
BT Marchandises | 11 609.00 | | 11 609.00 | 11 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 103 303.00 | | 103 303.00 | 103 303.00 |
CF Disponibilités | 124 883.00 | | 124 883.00 | 124 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 472.00 | | 240 472.00 | 240 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 238.00 | 69 199.00 | 457 039.00 | 526 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 210 062.00 | 172 517.00 | | 210 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 129.00 | 37 545.00 | | 41 129.00 |
DL TOTAL (I) | 259 661.00 | 218 532.00 | | 259 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 538.00 | 41 641.00 | | 71 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 329.00 | 53 490.00 | | 25 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 549.00 | 28 076.00 | | 29 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 963.00 | 74 144.00 | | 70 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 378.00 | 197 351.00 | | 197 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 039.00 | 415 883.00 | | 457 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 114.00 | 166 857.00 | | 138 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 288.00 | | 66 478.00 | 219 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 427.00 | | | 76 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 632.00 | | 66 478.00 | 134 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 442.00 | 24 757.00 | | 44 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 242.00 | 24 757.00 | | 44 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 549.00 | 29 549.00 | | 29 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 703.00 | 35 703.00 | | 35 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 538.00 | 12 273.00 | 44 111.00 | 71 538.00 |
VI Groupe et associés | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 397.00 | | | 38 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
VP Divers | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 118.00 | | | 73 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 209.00 | 103 980.00 | 8 229.00 | 112 209.00 |
VW T.V.A. | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 378.00 | 138 114.00 | 44 111.00 | 197 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 769.00 | 6 421.00 | | 5 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 226.00 | 9 112.00 | | 8 226.00 |
ST Autres comptes | 73 287.00 | 65 348.00 | | 73 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 985.00 | 51 272.00 | | 51 985.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 814.00 | 1 811.00 | | 1 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 583.00 | 8 232.00 | | 7 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 315.00 | 89 533.00 | | 95 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 222.00 | 37 007.00 | | 39 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 498.00 | 125 732.00 | | 133 498.00 |