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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 76 227.00 | | 76 227.00 | 76 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 679.00 | 44 989.00 | 24 690.00 | 69 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 705.00 | 47 126.00 | 101 580.00 | 148 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 040.00 | 92 315.00 | 210 725.00 | 303 040.00 |
BT Marchandises | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
BZ Autres créances | 104 355.00 | | 104 355.00 | 104 355.00 |
CF Disponibilités | 140 407.00 | | 140 407.00 | 140 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 230.00 | | 257 230.00 | 257 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 270.00 | 92 315.00 | 467 955.00 | 560 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 227 391.00 | 210 062.00 | | 227 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 414.00 | 41 129.00 | | 33 414.00 |
DL TOTAL (I) | 269 275.00 | 259 661.00 | | 269 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 003.00 | 71 538.00 | | 68 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 964.00 | 25 329.00 | | 18 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 045.00 | 29 549.00 | | 30 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 668.00 | 70 963.00 | | 81 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 680.00 | 197 378.00 | | 198 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 955.00 | 457 039.00 | | 467 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 779.00 | 138 114.00 | | 148 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 766.00 | | 25 453.00 | 285 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 179.00 | 303 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 179.00 | 218 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 427.00 | | | 76 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 110.00 | | 25 453.00 | 201 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 199.00 | 27 465.00 | 4 349.00 | 69 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 999.00 | 27 465.00 | 4 349.00 | 68 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 646.00 | 36 646.00 | | 36 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 003.00 | 18 102.00 | 46 084.00 | 68 003.00 |
VI Groupe et associés | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
VP Divers | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 467.00 | | | 69 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 513.00 | 113 513.00 | | 113 513.00 |
VW T.V.A. | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 680.00 | 148 779.00 | 46 084.00 | 198 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 086.00 | 5 769.00 | | 6 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 089.00 | 8 226.00 | | 13 089.00 |
ST Autres comptes | 76 998.00 | 73 287.00 | | 76 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 925.00 | 51 985.00 | | 51 925.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 720.00 | 1 814.00 | | 1 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 806.00 | 7 583.00 | | 7 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 385.00 | 95 315.00 | | 98 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 364.00 | 39 222.00 | | 40 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 012.00 | 133 498.00 | | 142 012.00 |