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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 76 227.00 | | 76 227.00 | 76 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 203.00 | 57 183.00 | 14 020.00 | 71 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 488.00 | 81 437.00 | 108 051.00 | 189 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 347.00 | 138 820.00 | 206 527.00 | 345 347.00 |
BT Marchandises | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 80 902.00 | | 80 902.00 | 80 902.00 |
CF Disponibilités | 160 771.00 | | 160 771.00 | 160 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 945.00 | | 255 945.00 | 255 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 292.00 | 138 820.00 | 462 472.00 | 601 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 252 332.00 | 242 605.00 | | 252 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 937.00 | 38 827.00 | | 43 937.00 |
DL TOTAL (I) | 304 739.00 | 289 902.00 | | 304 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 844.00 | 64 592.00 | | 46 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 740.00 | 18 096.00 | | 16 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 332.00 | 26 574.00 | | 37 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 817.00 | 62 594.00 | | 56 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 734.00 | 171 856.00 | | 157 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 472.00 | 461 758.00 | | 462 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 834.00 | 125 092.00 | | 126 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 812.00 | | 35 535.00 | 309 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 427.00 | | | 76 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 156.00 | | 35 535.00 | 225 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 609.00 | 26 211.00 | | 112 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 409.00 | 26 211.00 | | 112 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 332.00 | 37 332.00 | | 37 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 844.00 | 15 945.00 | 30 899.00 | 46 844.00 |
VI Groupe et associés | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VP Divers | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 336.00 | 65 336.00 | | 65 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 899.00 | 89 899.00 | | 89 899.00 |
VW T.V.A. | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 734.00 | 126 834.00 | 30 899.00 | 157 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 267.00 | 7 762.00 | | 6 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 275.00 | 9 206.00 | | 9 275.00 |
ST Autres comptes | 72 458.00 | 66 914.00 | | 72 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 627.00 | 52 056.00 | | 52 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 757.00 | 1 725.00 | | 1 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 024.00 | 9 487.00 | | 8 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 146.00 | 99 148.00 | | 109 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 593.00 | 41 214.00 | | 43 593.00 |
ZE Dividendes | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 360.00 | 128 176.00 | | 134 360.00 |