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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 76 227.00 | | 76 227.00 | 76 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 903.00 | 63 611.00 | 8 292.00 | 71 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 488.00 | 102 802.00 | 86 686.00 | 189 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 818.00 | 166 613.00 | 179 205.00 | 345 818.00 |
BT Marchandises | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
BZ Autres créances | 88 190.00 | | 88 190.00 | 88 190.00 |
CF Disponibilités | 51 417.00 | | 51 417.00 | 51 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 143.00 | | 155 143.00 | 155 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 960.00 | 166 613.00 | 334 348.00 | 500 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 266 194.00 | 252 332.00 | | 266 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 978.00 | 43 937.00 | | -31 978.00 |
DL TOTAL (I) | 242 686.00 | 304 739.00 | | 242 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 770.00 | 46 844.00 | | 36 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 588.00 | 37 332.00 | | 7 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 563.00 | 56 817.00 | | 30 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 662.00 | 157 734.00 | | 91 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 348.00 | 462 472.00 | | 334 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 703.00 | 126 834.00 | | 70 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 347.00 | | 700.00 | 345 347.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 229.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 345 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 427.00 | | | 76 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 691.00 | | 700.00 | 260 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 820.00 | 27 793.00 | | 138 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 620.00 | 27 793.00 | | 138 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 770.00 | 15 811.00 | 20 959.00 | 36 770.00 |
VI Groupe et associés | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 414.00 | | | 34 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VP Divers | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 598.00 | 64 598.00 | | 64 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 659.00 | 96 659.00 | | 96 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 662.00 | 70 703.00 | 20 959.00 | 91 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 492.00 | 6 267.00 | | 8 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 384.00 | 9 275.00 | | 9 384.00 |
ST Autres comptes | 54 876.00 | 72 458.00 | | 54 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 108.00 | 52 627.00 | | 50 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | 1 757.00 | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 603.00 | 8 024.00 | | 9 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 877.00 | 109 146.00 | | 67 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 358.00 | 43 593.00 | | 61 358.00 |
ZE Dividendes | 30 075.00 | | | 30 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 368.00 | 134 360.00 | | 114 368.00 |