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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 402.00 | 31 685.00 | 3 717.00 | 35 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 395.00 | 19 630.00 | 75 765.00 | 95 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 066.00 | 51 315.00 | 254 750.00 | 306 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BZ Autres créances | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CF Disponibilités | 349 059.00 | | 349 059.00 | 349 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 397.00 | | 358 397.00 | 358 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 464.00 | 51 315.00 | 613 148.00 | 664 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 056.00 | 114 454.00 | | 112 056.00 |
DL TOTAL (I) | 164 256.00 | 166 654.00 | | 164 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 462.00 | 7 418.00 | | 19 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 170.00 | 52 959.00 | | 45 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 891.00 | 347 283.00 | | 448 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 148.00 | 513 937.00 | | 613 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 135.00 | | 83 664.00 | 225 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 732.00 | 306 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 732.00 | 130 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 866.00 | | 83 664.00 | 49 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 279.00 | 11 769.00 | 2 732.00 | 42 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 279.00 | 11 769.00 | 2 732.00 | 42 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
VB T. V. A. | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VI Groupe et associés | 384 259.00 | 384 259.00 | | 384 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 614.00 | 8 346.00 | 268.00 | 8 614.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 892.00 | 448 892.00 | | 448 892.00 |