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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 973.00 | 33 385.00 | 4 587.00 | 37 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 395.00 | 31 874.00 | 63 521.00 | 95 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 637.00 | 65 260.00 | 243 377.00 | 308 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BZ Autres créances | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CF Disponibilités | 440 365.00 | | 440 365.00 | 440 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 378.00 | | 445 378.00 | 445 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 015.00 | 65 260.00 | 688 755.00 | 754 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 564.00 | 112 056.00 | | 116 564.00 |
DL TOTAL (I) | 218 764.00 | 164 256.00 | | 218 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 785.00 | 384 259.00 | | 409 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 783.00 | 19 462.00 | | 12 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 422.00 | 45 170.00 | | 47 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 991.00 | 448 891.00 | | 469 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 755.00 | 613 148.00 | | 688 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 067.00 | | 2 571.00 | 306 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 798.00 | | 2 571.00 | 130 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 316.00 | 13 944.00 | | 51 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 316.00 | 13 944.00 | | 51 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | | | 513.00 |
VI Groupe et associés | 409 785.00 | 409 785.00 | | 409 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 252.00 | 3 983.00 | 268.00 | 4 252.00 |
VW T.V.A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 992.00 | 469 992.00 | | 469 992.00 |