| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 974.00 | 37 559.00 | 415.00 | 37 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 367.00 | 81 111.00 | 18 256.00 | 99 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 609.00 | 118 670.00 | 193 939.00 | 312 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BZ Autres créances | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CF Disponibilités | 765 844.00 | | 765 844.00 | 765 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 965.00 | | 771 965.00 | 771 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 574.00 | 118 670.00 | 965 904.00 | 1 084 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 977.00 | | | 191 977.00 |
DL TOTAL (I) | 344 177.00 | | | 344 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 774.00 | | | 457 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 318.00 | | | 139 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 727.00 | | | 621 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 904.00 | | | 965 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 727.00 | | | 621 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 709.00 | | 1 900.00 | 310 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 441.00 | | 1 900.00 | 135 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 753.00 | 12 917.00 | | 105 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 753.00 | 12 917.00 | | 105 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 047.00 | 120 047.00 | | 120 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VI Groupe et associés | 457 774.00 | 457 774.00 | | 457 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 712.00 | 4 443.00 | 268.00 | 4 712.00 |
VW T.V.A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 727.00 | 621 727.00 | | 621 727.00 |