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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 973.00 | 36 151.00 | 1 821.00 | 37 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 466.00 | 56 421.00 | 41 045.00 | 97 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 708.00 | 92 573.00 | 218 135.00 | 310 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BZ Autres créances | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CF Disponibilités | 563 772.00 | | 563 772.00 | 563 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 662.00 | | 568 662.00 | 568 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 371.00 | 92 573.00 | 786 798.00 | 879 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 149.00 | 113 855.00 | | 111 149.00 |
DL TOTAL (I) | 263 349.00 | 266 055.00 | | 263 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 618.00 | 423 109.00 | | 469 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 857.00 | 20 661.00 | | 15 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 972.00 | 40 876.00 | | 37 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 448.00 | 484 647.00 | | 523 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 798.00 | 750 702.00 | | 786 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 709.00 | | | 310 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 441.00 | | | 135 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 122.00 | 13 451.00 | | 79 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 122.00 | 13 451.00 | | 79 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VI Groupe et associés | 469 619.00 | 469 619.00 | | 469 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 231.00 | 3 962.00 | 268.00 | 4 231.00 |
VW T.V.A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 449.00 | 523 449.00 | | 523 449.00 |