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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 973.00 | 36 953.00 | 1 020.00 | 37 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 466.00 | 68 799.00 | 28 667.00 | 97 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 708.00 | 105 752.00 | 204 955.00 | 310 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BZ Autres créances | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CF Disponibilités | 549 312.00 | | 549 312.00 | 549 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 707.00 | | 554 707.00 | 554 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 416.00 | 105 752.00 | 759 663.00 | 865 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 275.00 | 111 149.00 | | 192 275.00 |
DL TOTAL (I) | 344 475.00 | 263 349.00 | | 344 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 084.00 | 469 618.00 | | 324 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 049.00 | 15 857.00 | | 14 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 055.00 | 37 972.00 | | 77 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 188.00 | 523 448.00 | | 415 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 663.00 | 786 798.00 | | 759 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 573.00 | 13 180.00 | | 92 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 573.00 | 13 180.00 | | 92 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 942.00 | 60 942.00 | | 60 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VI Groupe et associés | 324 084.00 | 324 084.00 | | 324 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 616.00 | 4 348.00 | 268.00 | 4 616.00 |
VW T.V.A. | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 188.00 | 415 188.00 | | 415 188.00 |