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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 728.00 | | 163 728.00 | 163 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 969.00 | 29 656.00 | 14 312.00 | 43 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 300.00 | 76 669.00 | 34 631.00 | 111 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 464.00 | 107 852.00 | 250 612.00 | 358 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 336.00 | | 121 336.00 | 121 336.00 |
BZ Autres créances | 41 944.00 | | 41 944.00 | 41 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 604.00 | | 23 604.00 | 23 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 999.00 | | 197 999.00 | 197 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 463.00 | 107 852.00 | 448 611.00 | 556 463.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 241 713.00 | 208 110.00 | | 241 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 759.00 | 33 604.00 | | 38 759.00 |
DL TOTAL (I) | 288 722.00 | 249 963.00 | | 288 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 432.00 | 14 502.00 | | 40 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 973.00 | 53 822.00 | | 8 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 740.00 | 4 389.00 | | 14 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 418.00 | 13 494.00 | | 93 418.00 |
EA Autres dettes | 2 327.00 | 1 000.00 | | 2 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 889.00 | 87 207.00 | | 159 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 611.00 | 337 170.00 | | 448 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 992.00 | | 169 640.00 | 303 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254 180.00 | 37 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 168.00 | 358 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -45 927.00 | 165 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -93 085.00 | 155 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572.00 | | 118 756.00 | 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 900.00 | | 21 284.00 | 40 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 520.00 | | 29 600.00 | 262 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 582.00 | 13 244.00 | -70 026.00 | 24 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572.00 | | -955.00 | 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 010.00 | 13 244.00 | -69 071.00 | 24 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 835.00 | 48 835.00 | | 48 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
UX Autres créances clients | 121 336.00 | | | 121 336.00 |
VB T. V. A. | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 785.00 | 10 664.00 | 15 121.00 | 25 785.00 |
VI Groupe et associés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
VP Divers | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 819.00 | 192 479.00 | 8 340.00 | 200 819.00 |
VW T.V.A. | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 889.00 | 144 768.00 | 15 121.00 | 159 889.00 |