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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 295.00 | 1 658.00 | 638.00 | 2 295.00 |
AH Fonds commercial | 163 728.00 | | 163 728.00 | 163 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 821.00 | 35 821.00 | | 35 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 348.00 | 114 129.00 | 38 220.00 | 152 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 929.00 | | 28 929.00 | 28 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 898.00 | 153 134.00 | 242 764.00 | 395 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 033.00 | 564.00 | 193 468.00 | 194 033.00 |
BZ Autres créances | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 614.00 | | 115 614.00 | 115 614.00 |
CF Disponibilités | 198 762.00 | | 198 762.00 | 198 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 478.00 | 564.00 | 540 914.00 | 541 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 376.00 | 153 699.00 | 783 678.00 | 937 376.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 472 926.00 | 436 399.00 | | 472 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 195.00 | 36 527.00 | | 27 195.00 |
DL TOTAL (I) | 508 372.00 | 481 176.00 | | 508 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 596.00 | 101 287.00 | | 125 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 474.00 | 23 213.00 | | 10 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 015.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 268.00 | 34 349.00 | | 60 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 968.00 | 97 831.00 | | 78 968.00 |
EA Autres dettes | | 1 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 306.00 | 259 244.00 | | 275 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 678.00 | 740 420.00 | | 783 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 593.00 | | 30 305.00 | 365 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 255.00 | | 2 295.00 | 165 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 160.00 | | 28 010.00 | 160 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 179.00 | | | 40 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 272.00 | 9 863.00 | | 143 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 527.00 | 1 658.00 | | 1 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 745.00 | 8 205.00 | | 141 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 564.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 564.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 564.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 268.00 | 60 268.00 | | 60 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 475.00 | 45 475.00 | | 45 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 929.00 | 28 929.00 | | 28 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 193 412.00 | 193 412.00 | | 193 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VB T. V. A. | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 596.00 | 9 369.00 | 116 227.00 | 125 596.00 |
VI Groupe et associés | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VP Divers | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 031.00 | 258 031.00 | | 258 031.00 |
VW T.V.A. | 29 899.00 | 29 899.00 | | 29 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 306.00 | 159 079.00 | 116 227.00 | 275 306.00 |