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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 728.00 | | 163 728.00 | 163 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 821.00 | 35 821.00 | | 35 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 338.00 | 105 923.00 | 18 415.00 | 124 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 929.00 | | 28 929.00 | 28 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 593.00 | 143 272.00 | 222 321.00 | 365 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 785.00 | | 175 785.00 | 175 785.00 |
BZ Autres créances | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 568.00 | | 171 568.00 | 171 568.00 |
CF Disponibilités | 146 383.00 | | 146 383.00 | 146 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 099.00 | | 518 099.00 | 518 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 692.00 | 143 272.00 | 740 420.00 | 883 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 179.00 | | | 39 179.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 436 399.00 | 380 482.00 | | 436 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 527.00 | 55 917.00 | | 36 527.00 |
DL TOTAL (I) | 481 176.00 | 444 649.00 | | 481 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 287.00 | 4 740.00 | | 101 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 213.00 | 16 578.00 | | 23 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 349.00 | 40 202.00 | | 34 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 831.00 | 72 180.00 | | 97 831.00 |
EA Autres dettes | 1 549.00 | 823.00 | | 1 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 244.00 | 134 523.00 | | 259 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 420.00 | 579 173.00 | | 740 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 229.00 | 133 561.00 | | 258 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 233.00 | | 11 360.00 | 354 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 255.00 | | | 165 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 800.00 | | 11 360.00 | 148 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 179.00 | | | 40 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 616.00 | 9 656.00 | | 133 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 089.00 | 9 656.00 | | 132 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 974.00 | 48 974.00 | | 48 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 929.00 | 28 929.00 | | 28 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 175 785.00 | 175 785.00 | | 175 785.00 |
VB T. V. A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 287.00 | 101 287.00 | | 101 287.00 |
VI Groupe et associés | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 828.00 | 233 828.00 | | 233 828.00 |
VW T.V.A. | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 229.00 | 258 229.00 | | 258 229.00 |