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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 728.00 | | 163 728.00 | 163 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 821.00 | 34 315.00 | 1 506.00 | 35 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 978.00 | 97 774.00 | 15 204.00 | 112 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 929.00 | | 28 929.00 | 28 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 233.00 | 133 616.00 | 220 617.00 | 354 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 459.00 | 213.00 | 160 246.00 | 160 459.00 |
BZ Autres créances | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
CF Disponibilités | 131 211.00 | | 131 211.00 | 131 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 768.00 | 213.00 | 358 555.00 | 358 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 002.00 | 133 829.00 | 579 173.00 | 713 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 179.00 | | | 39 179.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 380 482.00 | 280 304.00 | | 380 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 917.00 | 100 178.00 | | 55 917.00 |
DL TOTAL (I) | 444 649.00 | 388 732.00 | | 444 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 740.00 | 8 406.00 | | 4 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 578.00 | 3 146.00 | | 16 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 202.00 | 36 300.00 | | 40 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 180.00 | 54 124.00 | | 72 180.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | 15 910.00 | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 523.00 | 118 296.00 | | 134 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 173.00 | 507 028.00 | | 579 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 561.00 | 113 146.00 | | 133 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 923.00 | | 1 910.00 | 353 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 40 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 354 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 255.00 | | | 165 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 800.00 | | | 148 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 869.00 | | 1 910.00 | 39 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 148.00 | 11 468.00 | | 122 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 621.00 | 11 468.00 | | 120 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 213.00 | | | 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213.00 | | | 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213.00 | | | 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 202.00 | 40 202.00 | | 40 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 929.00 | 28 929.00 | | 28 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 160 363.00 | 160 363.00 | | 160 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 740.00 | 3 778.00 | 962.00 | 4 740.00 |
VI Groupe et associés | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 039.00 | 231 039.00 | | 231 039.00 |
VW T.V.A. | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 523.00 | 133 561.00 | 962.00 | 134 523.00 |