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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
AH Fonds commercial | 163 728.00 | | 163 728.00 | 163 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 684.00 | 35 980.00 | 704.00 | 36 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 525.00 | 96 374.00 | 45 151.00 | 141 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 658.00 | | 27 658.00 | 27 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 667.00 | 136 176.00 | 248 491.00 | 384 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 821.00 | | 188 821.00 | 188 821.00 |
BZ Autres créances | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 641.00 | | 144 641.00 | 144 641.00 |
CF Disponibilités | 154 151.00 | | 154 151.00 | 154 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 062.00 | | 523 062.00 | 523 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 729.00 | 136 176.00 | 771 553.00 | 907 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 908.00 | | | 37 908.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 472 926.00 | 472 926.00 | | 472 926.00 |
DH Report à nouveau | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616.00 | 27 195.00 | | 616.00 |
DL TOTAL (I) | 507 458.00 | 508 372.00 | | 507 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 227.00 | 125 596.00 | | 116 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 10 474.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 749.00 | 60 268.00 | | 71 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 250.00 | 78 968.00 | | 61 250.00 |
EA Autres dettes | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 096.00 | 275 306.00 | | 264 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 553.00 | 783 678.00 | | 771 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 202.00 | 159 079.00 | | 164 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 898.00 | | 19 709.00 | 395 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 271.00 | 38 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 940.00 | 384 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 669.00 | 178 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 550.00 | | | 167 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 169.00 | | 19 709.00 | 188 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 179.00 | | | 40 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 134.00 | 12 711.00 | 29 669.00 | 153 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 185.00 | 638.00 | | 3 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 950.00 | 12 073.00 | 29 669.00 | 149 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 749.00 | 71 749.00 | | 71 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 755.00 | 39 755.00 | | 39 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
UX Autres créances clients | 188 821.00 | 188 821.00 | | 188 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 227.00 | 30 094.00 | 86 133.00 | 116 227.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 782.00 | 254 782.00 | | 254 782.00 |
VW T.V.A. | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 335.00 | 164 202.00 | 86 133.00 | 250 335.00 |