| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 916.00 | 4 903.00 | 777 013.00 | 781 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 097.00 | 2 910.00 | 167 187.00 | 170 097.00 |
BZ Autres créances | 27 044.00 | | 27 044.00 | 27 044.00 |
CF Disponibilités | 19 829.00 | | 19 829.00 | 19 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 655.00 | 2 910.00 | 214 745.00 | 217 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 571.00 | 7 813.00 | 991 758.00 | 999 571.00 |
CU Autres participations | 774 903.00 | | 774 903.00 | 774 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 000.00 | 642 000.00 | | 642 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
DG Autres réserves | 47 675.00 | 47 675.00 | | 47 675.00 |
DH Report à nouveau | 48 644.00 | 46 452.00 | | 48 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 435.00 | 2 192.00 | | 49 435.00 |
DL TOTAL (I) | 851 954.00 | 802 519.00 | | 851 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 117.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 500.00 | 61 856.00 | | 59 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 633.00 | 15 668.00 | | 14 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 565.00 | 34 806.00 | | 65 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 805.00 | 112 448.00 | | 139 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 758.00 | 914 967.00 | | 991 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 805.00 | 112 448.00 | | 139 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 074.00 | | 246 074.00 | 246 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 074.00 | | 246 074.00 | 246 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 868.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 184.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 171.00 | 2 046.00 | | 42 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 68.00 | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 599.00 | 68.00 | | 12 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 481.00 | -68.00 | | -7 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 979.00 | 217 137.00 | | 305 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 545.00 | 214 945.00 | | 256 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 435.00 | 2 192.00 | | 49 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 550.00 | | 5 100.00 | 789 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 777 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 734.00 | 781 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234.00 | 4 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 413.00 | | 5 100.00 | 784 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 137.00 | | 234.00 | 5 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 137.00 | | 234.00 | 5 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 410.00 | | 12 500.00 | 15 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 410.00 | | 12 500.00 | 15 410.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 166 617.00 | | | 166 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | | | 523.00 |
VC Groupe et associés | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VP Divers | 901.00 | | | 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 937.00 | 197 827.00 | 2 110.00 | 199 937.00 |
VW T.V.A. | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 805.00 | 139 805.00 | | 139 805.00 |