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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 916.00 | 4 903.00 | 777 013.00 | 781 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 797.00 | | 300 797.00 | 300 797.00 |
BZ Autres créances | 264 393.00 | | 264 393.00 | 264 393.00 |
CF Disponibilités | 43 280.00 | | 43 280.00 | 43 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 347.00 | | 610 347.00 | 610 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 263.00 | 4 903.00 | 1 387 360.00 | 1 392 263.00 |
CU Autres participations | 774 903.00 | | 774 903.00 | 774 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 000.00 | 642 000.00 | | 642 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
DG Autres réserves | 47 675.00 | 47 675.00 | | 47 675.00 |
DH Report à nouveau | 282 123.00 | 98 079.00 | | 282 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 238.00 | 184 045.00 | | 202 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 236.00 | 1 035 998.00 | | 1 238 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 143.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 204.00 | 62 276.00 | | 67 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 791.00 | 14 338.00 | | 15 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 024.00 | 71 634.00 | | 66 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 123.00 | 148 391.00 | | 149 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 360.00 | 1 184 389.00 | | 1 387 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 123.00 | 148 391.00 | | 149 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 552.00 | | 254 552.00 | 254 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 552.00 | | 254 552.00 | 254 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 328.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 723.00 | 83 321.00 | | 63 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 587.00 | 23 570.00 | | 15 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 278.00 | 451 139.00 | | 468 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 040.00 | 267 095.00 | | 266 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 238.00 | 184 045.00 | | 202 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 916.00 | | | 781 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 013.00 | | | 777 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 300 797.00 | | | 300 797.00 |
VB T. V. A. | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VC Groupe et associés | 253 068.00 | | | 253 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 67 204.00 | 67 204.00 | | 67 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
VP Divers | 919.00 | | | 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 177.00 | 567 067.00 | 2 110.00 | 569 177.00 |
VW T.V.A. | 46 245.00 | 46 245.00 | | 46 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 123.00 | 149 123.00 | | 149 123.00 |