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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 013.00 | | 777 013.00 | 777 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 095.00 | | 294 095.00 | 294 095.00 |
BZ Autres créances | 242 911.00 | | 242 911.00 | 242 911.00 |
CF Disponibilités | 21 737.00 | | 21 737.00 | 21 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 606.00 | | 560 606.00 | 560 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 619.00 | | 1 337 619.00 | 1 337 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
CU Autres participations | 774 903.00 | | 774 903.00 | 774 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 000.00 | 642 000.00 | | 642 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
DG Autres réserves | 47 675.00 | 47 675.00 | | 47 675.00 |
DH Report à nouveau | 425 204.00 | 420 162.00 | | 425 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 178.00 | 5 042.00 | | 4 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 257.00 | 1 179 079.00 | | 1 183 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 125.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 574.00 | 81 844.00 | | 69 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 282.00 | 4 817.00 | | 4 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 384.00 | 72 037.00 | | 80 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 362.00 | 158 823.00 | | 154 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 619.00 | 1 337 902.00 | | 1 337 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 362.00 | 158 823.00 | | 154 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 122.00 | | 248 122.00 | 248 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 122.00 | | 248 122.00 | 248 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 877.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 613.00 | 1 845.00 | | 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 727.00 | | 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 239.00 | 255 780.00 | | 251 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 061.00 | 250 737.00 | | 247 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 178.00 | 5 042.00 | | 4 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 013.00 | | | 777 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 013.00 | | | 777 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 294 095.00 | 294 095.00 | | 294 095.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VC Groupe et associés | 238 069.00 | 238 069.00 | | 238 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 69 574.00 | 69 574.00 | | 69 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 979.00 | 540 979.00 | | 540 979.00 |
VW T.V.A. | 45 831.00 | 45 831.00 | | 45 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 362.00 | 154 362.00 | | 154 362.00 |