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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 916.00 | 4 903.00 | 777 013.00 | 781 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 194.00 | | 230 194.00 | 230 194.00 |
BZ Autres créances | 147 702.00 | | 147 702.00 | 147 702.00 |
CF Disponibilités | 28 235.00 | | 28 235.00 | 28 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 376.00 | | 407 376.00 | 407 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 292.00 | 4 903.00 | 1 184 389.00 | 1 189 292.00 |
CU Autres participations | 774 903.00 | | 774 903.00 | 774 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 000.00 | 642 000.00 | | 642 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
DG Autres réserves | 47 675.00 | 47 675.00 | | 47 675.00 |
DH Report à nouveau | 98 079.00 | 48 644.00 | | 98 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 045.00 | 49 435.00 | | 184 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 998.00 | 851 954.00 | | 1 035 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 106.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 276.00 | 59 500.00 | | 62 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 338.00 | 14 633.00 | | 14 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 634.00 | 65 565.00 | | 71 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 391.00 | 139 805.00 | | 148 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 389.00 | 991 758.00 | | 1 184 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 391.00 | 139 805.00 | | 148 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 897.00 | | 244 897.00 | 244 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 897.00 | | 244 897.00 | 244 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 863.00 | |
GE Autres charges | | | 2 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 321.00 | 42 171.00 | | 83 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 118.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 118.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 599.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 481.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 570.00 | 2 768.00 | | 23 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 139.00 | 305 979.00 | | 451 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 095.00 | 256 545.00 | | 267 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 045.00 | 49 435.00 | | 184 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 916.00 | | | 781 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 013.00 | | | 777 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 230 194.00 | | | 230 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
VB T. V. A. | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VC Groupe et associés | 133 068.00 | | | 133 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 62 276.00 | 62 276.00 | | 62 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VP Divers | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 251.00 | 379 141.00 | 2 110.00 | 381 251.00 |
VW T.V.A. | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 391.00 | 148 391.00 | | 148 391.00 |