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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 040.00 | 5 390.00 | 2 650.00 | 8 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 392 416.00 | 190 725.00 | 201 690.00 | 392 416.00 |
040 Immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 332.00 | 196 115.00 | 211 216.00 | 407 332.00 |
060 Stock marchandises | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 127.00 | | 80 127.00 | 80 127.00 |
072 Créances – Autres | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
084 Disponibilités | 33 295.00 | | 33 295.00 | 33 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 938.00 | | 135 938.00 | 135 938.00 |
110 Total général Actif | 543 270.00 | 196 115.00 | 347 154.00 | 543 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 165 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 113.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 536.00 | | | 35 536.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 498 664.00 | | | 498 664.00 |
230 Autres produits | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 540 683.00 | | | 540 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
242 Autres charges externes. | 261 895.00 | | | 261 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 505.00 | | | 158 505.00 |
252 Charges sociales | 59 268.00 | | | 59 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 493.00 | | | 39 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 549 566.00 | | | 549 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 883.00 | | | -8 883.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | | | 79.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
294 Charges financières | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 859.00 | | | -15 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 372 218.00 | | | 372 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 113.00 | | | 35 113.00 |