| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 451 828.00 | 314 646.00 | 137 181.00 | 451 828.00 |
040 Immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 461 704.00 | 317 646.00 | 144 057.00 | 461 704.00 |
060 Stock marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 525.00 | 4 500.00 | 109 025.00 | 113 525.00 |
072 Créances – Autres | 107 493.00 | | 107 493.00 | 107 493.00 |
084 Disponibilités | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 843.00 | 4 500.00 | 247 343.00 | 251 843.00 |
110 Total général Actif | 713 547.00 | 322 146.00 | 391 401.00 | 713 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 165 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 964.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 688.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 008.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 711.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 90 363.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 350.00 | 650.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 571.00 | 106 498.00 | 85 073.00 | 191 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 249.00 | 157 753.00 | 98 495.00 | 256 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 696.00 | 266 602.00 | 191 094.00 | 457 696.00 |
BT Marchandises | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 951.00 | 4 500.00 | 81 451.00 | 85 951.00 |
BZ Autres créances | 63 440.00 | 1.00 | 63 440.00 | 63 440.00 |
CF Disponibilités | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 886.00 | 4 500.00 | 149 386.00 | 153 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 582.00 | 271 102.00 | 340 481.00 | 611 582.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 528 563.00 | | | 528 563.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 553 073.00 | | | 553 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 400.00 | | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 218 933.00 | | | 218 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 533.00 | | | 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 977.00 | | | 147 977.00 |
252 Charges sociales | 61 302.00 | | | 61 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 044.00 | | | 51 044.00 |
262 Autres charges | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 175.00 | | | 499 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 898.00 | | | 53 898.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
294 Charges financières | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 339.00 | | | 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 893.00 | | | 48 893.00 |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 965.00 | | | 965.00 |
DH Report à nouveau | | -13 989.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 015.00 | 41 954.00 | | -58 015.00 |
DL TOTAL (I) | 124 450.00 | 209 465.00 | | 124 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 039.00 | 90 815.00 | | 90 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 286.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 716.00 | 61 341.00 | | 27 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 432.00 | 61 304.00 | | 85 432.00 |
EA Autres dettes | 12 842.00 | 10 307.00 | | 12 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 030.00 | 227 653.00 | | 216 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 481.00 | 437 118.00 | | 340 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 129.00 | 133 549.00 | | 138 129.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 457 695.00 | | | 457 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
FA Ventes de marchandises | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
FG Production vendue services | 433 325.00 | 1 825.00 | 435 150.00 | 433 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 350.00 | 1 825.00 | 461 175.00 | 459 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 670.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 712.00 | | | 105 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | 152.00 | | 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 340.00 | 152.00 | | 11 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 14 638.00 | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 685.00 | 14 638.00 | | 3 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 655.00 | -14 486.00 | | 7 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 028.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 264.00 | 626 320.00 | | 474 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 279.00 | 584 366.00 | | 532 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 015.00 | 41 954.00 | | -58 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 734.00 | 10 403.00 | | 734.00 |