| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 040.00 | 6 390.00 | 1 650.00 | 8 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 442 783.00 | 227 219.00 | 215 564.00 | 442 783.00 |
040 Immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 457 699.00 | 233 609.00 | 224 089.00 | 457 699.00 |
060 Stock marchandises | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 680.00 | 4 500.00 | 137 180.00 | 141 680.00 |
072 Créances – Autres | 57 008.00 | | 57 008.00 | 57 008.00 |
084 Disponibilités | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 528.00 | 4 500.00 | 213 028.00 | 217 528.00 |
110 Total général Actif | 675 227.00 | 238 109.00 | 437 118.00 | 675 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 165 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 815.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 042.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 504.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 50 741.00 | | | 50 741.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 90 921.00 | | | 90 921.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 660.00 | | | 660.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 535 246.00 | | | 535 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 626 167.00 | | | 626 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 134.00 | | | 52 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 027.00 | | | -3 027.00 |
242 Autres charges externes. | 230 509.00 | | | 230 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -104 031.00 | | | -104 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 426.00 | | | 162 426.00 |
252 Charges sociales | 62 601.00 | | | 62 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 168.00 | | | 43 168.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 559 340.00 | | | 559 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 827.00 | | | 66 827.00 |
290 Produits exceptionnels | 151.00 | | | 151.00 |
294 Charges financières | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 954.00 | | | 41 954.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 407 332.00 | | | 407 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 042.00 | | | 56 042.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 953.00 | | | 114 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |