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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 479 580.00 | 351 569.00 | 128 010.00 | 479 580.00 |
040 Immobilisations financières | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 489 700.00 | 354 569.00 | 135 130.00 | 489 700.00 |
060 Stock marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 686.00 | | 96 686.00 | 96 686.00 |
072 Créances – Autres | 220 999.00 | | 220 999.00 | 220 999.00 |
084 Disponibilités | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 312.00 | | 337 312.00 | 337 312.00 |
110 Total général Actif | 827 012.00 | 354 569.00 | 472 442.00 | 827 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 165 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 899.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 101.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 135.00 | | | 31 135.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 522 599.00 | | | 522 599.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
230 Autres produits | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 560 672.00 | | | 560 672.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 005.00 | | | -5 005.00 |
242 Autres charges externes. | 271 466.00 | | | 271 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 351.00 | | | 155 351.00 |
252 Charges sociales | 68 980.00 | | | 68 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
262 Autres charges | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 556 571.00 | | | 556 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
280 Produits financiers | 218.00 | | | 218.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 421.00 | | | 28 421.00 |
294 Charges financières | 294.00 | | | 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 59 579.00 | | | 59 579.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 243.00 | | | 243.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 467 340.00 | | | 467 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 899.00 | | | 96 899.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 74 540.00 | | | 74 540.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 22 162.00 | | | 22 162.00 |