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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 457 464.00 | 389 274.00 | 68 190.00 | 457 464.00 |
040 Immobilisations financières | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 467 340.00 | 392 274.00 | 75 066.00 | 467 340.00 |
060 Stock marchandises | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 165.00 | | 91 165.00 | 91 165.00 |
072 Créances – Autres | 185 356.00 | | 185 356.00 | 185 356.00 |
084 Disponibilités | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 966.00 | | 296 966.00 | 296 966.00 |
110 Total général Actif | 764 307.00 | 392 274.00 | 372 032.00 | 764 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 165 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 112.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 368.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 171 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 031.00 | | | 42 031.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 505 944.00 | | | 505 944.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
230 Autres produits | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 562 594.00 | | | 562 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
242 Autres charges externes. | 280 431.00 | | | 280 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 476.00 | | | 137 476.00 |
252 Charges sociales | 53 331.00 | | | 53 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
262 Autres charges | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 538 997.00 | | | 538 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 596.00 | | | 23 596.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
294 Charges financières | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 464 228.00 | | | 464 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 695.00 | | | 106 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 152.00 | | | 39 152.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |