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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
AH Fonds commercial | 2 690 277.00 | 383 529.00 | 2 306 748.00 | 2 690 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 467.00 | 49 621.00 | 4 845.00 | 54 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 759 616.00 | 433 439.00 | 2 326 176.00 | 2 759 616.00 |
BT Marchandises | 128 598.00 | | 128 598.00 | 128 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
BZ Autres créances | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
CF Disponibilités | 88 065.00 | | 88 065.00 | 88 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 753.00 | | 275 753.00 | 275 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 368.00 | 433 439.00 | 2 601 929.00 | 3 035 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 096 793.00 | 2 096 369.00 | | 2 096 793.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
230 Autres produits | 8 802.00 | 12 038.00 | | 8 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 226 079.00 | 2 220 484.00 | | 2 226 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 435 056.00 | 1 469 892.00 | | 1 435 056.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 032.00 | 4 204.00 | | 6 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 545.00 | 295.00 | | 5 545.00 |
242 Autres charges externes. | 142 821.00 | 141 414.00 | | 142 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 016.00 | 5 903.00 | | 6 016.00 |
252 Charges sociales | 22 569.00 | 28 150.00 | | 22 569.00 |
262 Autres charges | 181.00 | 410.00 | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 098.00 | 365 960.00 | | 295 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 341 527.00 | 238 719.00 | | 341 527.00 |
280 Produits financiers | 4 763.00 | 11 311.00 | | 4 763.00 |
294 Charges financières | 63 267.00 | 70 859.00 | | 63 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46 082.00 | | | 46 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | 235 805.00 | 179 170.00 | | 235 805.00 |
DA Capital social ou individuel | 217 932.00 | 217 932.00 | | 217 932.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
DG Autres réserves | 206 269.00 | 206 269.00 | | 206 269.00 |
DH Report à nouveau | -106 235.00 | -285 406.00 | | -106 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 805.00 | 179 170.00 | | 235 805.00 |
DL TOTAL (I) | 566 814.00 | 331 008.00 | | 566 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 669 843.00 | 1 905 341.00 | | 1 669 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 110.00 | 151 035.00 | | 162 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 670.00 | 41 459.00 | | 69 670.00 |
EA Autres dettes | | 4 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 035 115.00 | 2 249 917.00 | | 2 035 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 929.00 | 2 580 926.00 | | 2 601 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 757 755.00 | | | 2 757 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 759 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 467.00 | | | 54 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 825.00 | 5 085.00 | | 44 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 536.00 | 5 085.00 | | 44 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 110.00 | 162 110.00 | | 162 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 492.00 | 133 492.00 | | 133 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 669 843.00 | 204 456.00 | 824 117.00 | 1 669 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 203.00 | | | 195 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 995.00 | 56 995.00 | 8 000.00 | 64 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 115.00 | 569 729.00 | 824 117.00 | 2 035 115.00 |