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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | 2 355.00 | 1 055.00 | 3 410.00 |
AH Fonds commercial | 2 690 277.00 | 519 204.00 | 2 171 073.00 | 2 690 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 963.00 | 70 831.00 | 69 132.00 | 139 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 153.00 | 8 000.00 | 153.00 | 8 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 846 092.00 | 600 390.00 | 2 245 702.00 | 2 846 092.00 |
BT Marchandises | 130 284.00 | | 130 284.00 | 130 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BZ Autres créances | 45 011.00 | | 45 011.00 | 45 011.00 |
CF Disponibilités | 49 076.00 | | 49 076.00 | 49 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 433.00 | | 228 433.00 | 228 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 525.00 | 600 390.00 | 2 474 136.00 | 3 074 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 932.00 | 217 932.00 | | 217 932.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 793.00 | 29 248.00 | | 21 793.00 |
DG Autres réserves | 721 127.00 | 535 694.00 | | 721 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 552.00 | 177 979.00 | | 143 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 538.00 | 961 986.00 | | 1 105 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 634.00 | 1 331 882.00 | | 1 101 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 623.00 | 81 951.00 | | 82 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 135.00 | 148 147.00 | | 152 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 206.00 | 41 933.00 | | 32 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 597.00 | 1 603 913.00 | | 1 368 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 136.00 | 2 565 900.00 | | 2 474 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 623.00 | | | 82 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 846 502.00 | | | 2 846 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410.00 | 12 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410.00 | 2 846 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 693 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 693 687.00 | | | 2 693 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 963.00 | | | 139 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 734.00 | 10 452.00 | | 62 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315.00 | 1 040.00 | | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 419.00 | 9 411.00 | | 61 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 482 606.00 | 36 598.00 | | 482 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482 606.00 | 44 598.00 | | 482 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 606.00 | 44 598.00 | | 482 606.00 |
UG ‐ Financières | | 36 598.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 135.00 | 152 135.00 | | 152 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 206.00 | 32 206.00 | | 32 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 623.00 | 82 623.00 | | 82 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 634.00 | 224 079.00 | 869 665.00 | 1 101 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 997.00 | | | 229 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 467.00 | 47 467.00 | 8 000.00 | 55 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 597.00 | 491 043.00 | 869 665.00 | 1 368 597.00 |