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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | 1 315.00 | 2 095.00 | 3 410.00 |
AH Fonds commercial | 2 690 277.00 | 482 606.00 | 2 207 671.00 | 2 690 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 963.00 | 61 419.00 | 78 543.00 | 139 963.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 846 502.00 | 545 340.00 | 2 301 162.00 | 2 846 502.00 |
BT Marchandises | 132 886.00 | | 132 886.00 | 132 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 668.00 | | 39 668.00 | 39 668.00 |
BZ Autres créances | 34 652.00 | | 34 652.00 | 34 652.00 |
CF Disponibilités | 53 953.00 | | 53 953.00 | 53 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 738.00 | | 264 738.00 | 264 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 240.00 | 545 340.00 | 2 565 900.00 | 3 111 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 932.00 | 217 932.00 | | 217 932.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 248.00 | 18 388.00 | | 29 248.00 |
DG Autres réserves | 535 694.00 | 329 360.00 | | 535 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 979.00 | 217 193.00 | | 177 979.00 |
DL TOTAL (I) | 961 986.00 | 784 007.00 | | 961 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331 882.00 | 1 566 241.00 | | 1 331 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 951.00 | 107 782.00 | | 81 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 147.00 | 153 630.00 | | 148 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 933.00 | 88 297.00 | | 41 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 913.00 | 1 915 951.00 | | 1 603 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 900.00 | 2 699 958.00 | | 2 565 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 004 868.00 | |
FD Production vendue biens | | | 58 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 063 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 346 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 861.00 | 750.00 | | 1 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 861.00 | 392.00 | | 1 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 358.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 607.00 | 95 458.00 | | 71 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 949.00 | 2 188 523.00 | | 2 187 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 970.00 | 1 971 329.00 | | 2 009 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 979.00 | 217 193.00 | | 177 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 786 852.00 | | | 2 786 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 846 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 573.00 | | | 81 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 079.00 | 8 655.00 | | 54 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | 1 026.00 | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 790.00 | 7 630.00 | | 53 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 383 529.00 | 99 077.00 | | 383 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 529.00 | 99 077.00 | | 383 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 529.00 | 99 077.00 | | 383 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 147.00 | 148 147.00 | | 148 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 951.00 | 81 951.00 | | 81 951.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 668.00 | 39 668.00 | | 39 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 331 882.00 | 231 505.00 | 901 468.00 | 1 331 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 403.00 | | | 233 403.00 |
VP Divers | 34 652.00 | 34 652.00 | | 34 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 933.00 | 41 933.00 | | 41 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 302.00 | 76 302.00 | 8 000.00 | 84 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 913.00 | 503 537.00 | 901 468.00 | 1 603 913.00 |