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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
AH Fonds commercial | 2 690 277.00 | 383 529.00 | 2 306 748.00 | 2 690 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 467.00 | 53 790.00 | 677.00 | 54 467.00 |
AX Avances et acomptes | 27 106.00 | | 27 106.00 | 27 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 786 852.00 | 437 608.00 | 2 349 244.00 | 2 786 852.00 |
BT Marchandises | 145 545.00 | | 145 545.00 | 145 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 681.00 | | 37 681.00 | 37 681.00 |
BZ Autres créances | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
CF Disponibilités | 144 974.00 | | 144 974.00 | 144 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 714.00 | | 350 714.00 | 350 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 566.00 | 437 608.00 | 2 699 958.00 | 3 137 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 932.00 | 217 932.00 | | 217 932.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 388.00 | 11 909.00 | | 18 388.00 |
DG Autres réserves | 329 360.00 | 206 269.00 | | 329 360.00 |
DH Report à nouveau | | -106 235.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 193.00 | 235 805.00 | | 217 193.00 |
DL TOTAL (I) | 784 007.00 | 566 814.00 | | 784 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 566 241.00 | 1 669 843.00 | | 1 566 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 782.00 | 133 492.00 | | 107 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 630.00 | 162 110.00 | | 153 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 297.00 | 69 670.00 | | 88 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 951.00 | 2 035 115.00 | | 1 915 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 958.00 | 2 601 929.00 | | 2 699 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 112 626.00 | |
FD Production vendue biens | | | 66 025.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 178 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 422 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 169.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 1 135.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358.00 | -1 135.00 | | 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 458.00 | 46 082.00 | | 95 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 773.00 | 2 230 842.00 | | 2 187 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 479.00 | 1 947 819.00 | | 1 875 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 193.00 | 235 805.00 | | 217 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 759 616.00 | | | 2 759 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 786 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 467.00 | | | 54 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 910.00 | 4 169.00 | | 49 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 621.00 | 4 169.00 | | 49 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 630.00 | 153 630.00 | | 153 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 782.00 | 107 782.00 | | 107 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 681.00 | | | 37 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 566 241.00 | 230 561.00 | 909 416.00 | 1 566 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 413.00 | | | 203 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 297.00 | 88 297.00 | | 88 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 015.00 | 57 015.00 | 8 000.00 | 65 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 951.00 | 580 270.00 | 909 416.00 | 1 915 951.00 |