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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
AH Fonds commercial | 2 690 277.00 | 519 204.00 | 2 171 073.00 | 2 690 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047.00 | 386.00 | 660.00 | 1 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 571.00 | 89 607.00 | 73 964.00 | 163 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 858 507.00 | 612 607.00 | 2 245 900.00 | 2 858 507.00 |
BT Marchandises | 191 642.00 | | 191 642.00 | 191 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 607.00 | | 51 607.00 | 51 607.00 |
BZ Autres créances | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
CF Disponibilités | 220 462.00 | | 220 462.00 | 220 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 992.00 | | 485 992.00 | 485 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 499.00 | 612 607.00 | 2 731 892.00 | 3 344 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 932.00 | 217 932.00 | | 217 932.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
DG Autres réserves | 1 115 585.00 | 864 679.00 | | 1 115 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 173.00 | 250 906.00 | | 330 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 616.00 | 1 356 444.00 | | 1 686 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 103.00 | 878 559.00 | | 700 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 038.00 | 61 861.00 | | 36 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 393.00 | 170 975.00 | | 206 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 741.00 | 92 862.00 | | 102 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 275.00 | 1 204 258.00 | | 1 045 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 892.00 | 2 560 702.00 | | 2 731 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 834 844.00 | | 23 663.00 | 2 834 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 858 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 693 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 693 687.00 | | | 2 693 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 954.00 | | 23 663.00 | 140 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 119.00 | 10 284.00 | | 83 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 396.00 | 14.00 | | 3 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 723.00 | 10 270.00 | | 79 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 393.00 | 206 393.00 | | 206 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 741.00 | 102 741.00 | | 102 741.00 |
UX Autres créances clients | 51 607.00 | 51 607.00 | | 51 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 103.00 | 282 724.00 | 417 378.00 | 700 103.00 |
VI Groupe et associés | 36 038.00 | 36 038.00 | | 36 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 197.00 | | | 228 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 888.00 | 73 888.00 | | 73 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 275.00 | 627 897.00 | 417 378.00 | 1 045 275.00 |