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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 012.00 | 47 211.00 | 3 801.00 | 51 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 173.00 | 47 475.00 | 6 698.00 | 54 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 303.00 | 39 259.00 | 23 044.00 | 62 303.00 |
BZ Autres créances | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 968.00 | 39 259.00 | 50 709.00 | 89 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 141.00 | 86 734.00 | 57 407.00 | 144 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
DL TOTAL (I) | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 140.00 | | | 34 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 407.00 | | | 57 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 140.00 | | | 34 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 205.00 | 31 808.00 | 105 013.00 | 73 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 205.00 | 31 808.00 | 105 013.00 | 73 205.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 938.00 | |
GE Autres charges | | | 55 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 55 798.00 | | | 55 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 022.00 | | | 105 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 316.00 | | | 98 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 323.00 | | 850.00 | 53 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 264.00 | | | 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 162.00 | | 850.00 | 50 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 536.00 | 1 938.00 | | 45 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 264.00 | | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 273.00 | 1 938.00 | | 45 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 259.00 | | | 39 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 259.00 | | | 39 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 259.00 | | | 39 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 967.00 | | | 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 633.00 | 23 477.00 | 44 156.00 | 67 633.00 |
VW T.V.A. | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 342.00 | | | 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -25 151.00 | | | -25 151.00 |
ST Autres comptes | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 649.00 | | | 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 991.00 | | | 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 463.00 | | | 2 463.00 |