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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 037.00 | 50 473.00 | 1 564.00 | 52 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 198.00 | 50 737.00 | 4 461.00 | 55 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 976.00 | 39 259.00 | 12 717.00 | 51 976.00 |
CF Disponibilités | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 269.00 | 39 259.00 | 35 010.00 | 74 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 467.00 | 89 996.00 | 39 471.00 | 129 467.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 696.00 | | | -1 696.00 |
DL TOTAL (I) | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 471.00 | | | 39 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 686.00 | 31 856.00 | 83 542.00 | 51 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 686.00 | 31 856.00 | 83 542.00 | 51 686.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859.00 | |
GE Autres charges | | | 38 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 38 546.00 | | | 38 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 547.00 | | | 83 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 243.00 | | | 85 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 696.00 | | | -1 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 198.00 | | | 55 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 264.00 | | | 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 037.00 | | | 52 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 878.00 | 859.00 | | 49 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 264.00 | | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 614.00 | 859.00 | | 49 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 259.00 | | | 39 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 259.00 | | | 39 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 259.00 | | | 39 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 659.00 | | 41 659.00 | 41 659.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 068.00 | 12 912.00 | 44 156.00 | 57 068.00 |
VW T.V.A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162.00 | | | 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
ST Autres comptes | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
YT Sous‐traitance | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 670.00 | | | 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 832.00 | | | 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |