| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 037.00 | 49 614.00 | 2 423.00 | 52 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 198.00 | 49 878.00 | 5 320.00 | 55 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 379.00 | 39 259.00 | 21 120.00 | 60 379.00 |
CF Disponibilités | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 173.00 | 39 259.00 | 35 914.00 | 75 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 371.00 | 89 137.00 | 41 234.00 | 130 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
DL TOTAL (I) | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 234.00 | | | 41 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 675.00 | 32 320.00 | 86 995.00 | 54 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 675.00 | 32 320.00 | 86 995.00 | 54 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062.00 | |
GE Autres charges | | | 36 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230.00 | | | 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 145.00 | | | 36 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 058.00 | | | 87 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 895.00 | | | 83 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 173.00 | | 1 025.00 | 54 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 264.00 | | | 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 012.00 | | 1 025.00 | 51 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 816.00 | 1 063.00 | | 48 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 264.00 | | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 552.00 | 1 063.00 | | 48 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 259.00 | | | 39 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 259.00 | | | 39 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 259.00 | | | 39 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 967.00 | | | 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 199.00 | 19 043.00 | 44 156.00 | 63 199.00 |
VW T.V.A. | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176.00 | | | 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
ST Autres comptes | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 839.00 | | | 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 982.00 | | | 29 982.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |