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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 619.00 | 6 290.00 | 1 330.00 | 7 619.00 |
040 Immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 649.00 | 6 290.00 | 2 360.00 | 8 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
072 Créances – Autres | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
084 Disponibilités | 25 816.00 | | 25 816.00 | 25 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 935.00 | | 38 935.00 | 38 935.00 |
110 Total général Actif | 47 584.00 | 6 290.00 | 41 295.00 | 47 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 272.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 619.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 355.00 | | | 355.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 233.00 | | | 43 233.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
230 Autres produits | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 952.00 | | | 99 952.00 |
242 Autres charges externes. | 23 577.00 | | | 23 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 779.00 | | | 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
252 Charges sociales | 114.00 | | | 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 404.00 | | | 404.00 |
262 Autres charges | 67 474.00 | | | 67 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 548.00 | | | 96 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 800.00 | | | 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 39 259.00 | | | 39 259.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 39 259.00 | | | 39 259.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |