| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 171.00 | 19 057.00 | 114.00 | 19 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 201.00 | 19 057.00 | 1 144.00 | 20 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 800.00 | 39 259.00 | 15 541.00 | 54 800.00 |
BZ Autres créances | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CF Disponibilités | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 447.00 | 39 259.00 | 37 188.00 | 76 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 648.00 | 58 316.00 | 38 332.00 | 96 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927.00 | | | 927.00 |
DL TOTAL (I) | 27 933.00 | | | 27 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 332.00 | | | 38 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 348.00 | 16 381.00 | 65 729.00 | 49 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 348.00 | 16 381.00 | 65 729.00 | 49 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 450.00 | |
GE Autres charges | | | 24 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 117.00 | | | -1 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 069.00 | | | 69 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 142.00 | | | 68 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927.00 | | | 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 198.00 | | 1 000.00 | 55 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 264.00 | | | 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 1 367.00 | 1 030.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 34 497.00 | 20 201.00 | 1 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 264.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 866.00 | 19 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 037.00 | | | 52 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 897.00 | | 1 000.00 | 2 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 737.00 | 1 450.00 | 33 130.00 | 50 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 473.00 | 1 450.00 | 32 866.00 | 50 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 259.00 | | | 39 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 259.00 | | | 39 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 259.00 | | | 39 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 659.00 | | 41 659.00 | 41 659.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 378.00 | 13 689.00 | 42 689.00 | 56 378.00 |
VW T.V.A. | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58.00 | | | 58.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
ST Autres comptes | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 731.00 | | | 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |