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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 880.00 | | 49 880.00 | 49 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 291 949.00 | | 291 949.00 | 291 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 725.00 | | 452 725.00 | 452 725.00 |
BZ Autres créances | 17 933.00 | | 17 933.00 | 17 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 925.00 | | 33 925.00 | 33 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 650.00 | | 486 650.00 | 486 650.00 |
CU Autres participations | 110 896.00 | | 110 896.00 | 110 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 261 861.00 | | | 261 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
DL TOTAL (I) | 282 344.00 | | | 282 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 661.00 | | | 39 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 582.00 | | | 164 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 306.00 | | | 204 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 650.00 | | | 486 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 722.00 | | | 171 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | -701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 995.00 | | -5 271.00 | 457 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 880.00 | | | 49 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 115.00 | | -5 271.00 | 408 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 291 949.00 | | | 291 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 661.00 | 7 077.00 | 27 211.00 | 39 661.00 |
VI Groupe et associés | 164 582.00 | 164 582.00 | | 164 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
VP Divers | 509.00 | | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 906.00 | 17 957.00 | 291 949.00 | 309 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 306.00 | 171 722.00 | 27 211.00 | 204 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32.00 | | | 32.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | | | 48.00 |
ST Autres comptes | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32.00 | | | 32.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 382.00 | | | 3 382.00 |