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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 351 255.00 | | 351 255.00 | 351 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 027.00 | | 82 027.00 | 82 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 178.00 | | 544 178.00 | 544 178.00 |
BZ Autres créances | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
CF Disponibilités | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 826.00 | | 566 826.00 | 566 826.00 |
CU Autres participations | 110 896.00 | | 110 896.00 | 110 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 274 079.00 | | | 274 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
DL TOTAL (I) | 312 239.00 | | | 312 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 335.00 | | | 239 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 587.00 | | | 254 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 826.00 | | | 566 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 362.00 | | | 37 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 668.00 | | | 41 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 763.00 | | 13 415.00 | 530 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 255.00 | | | 351 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 508.00 | | 13 415.00 | 179 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 027.00 | | 82 027.00 | 82 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 335.00 | 22 110.00 | 77 186.00 | 239 335.00 |
VI Groupe et associés | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 375.00 | 6 348.00 | 82 027.00 | 88 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 587.00 | 37 362.00 | 77 186.00 | 254 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 424.00 | | | 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 424.00 | | | 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 083.00 | | | 3 083.00 |