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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 351 255.00 | | 351 255.00 | 351 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 289.00 | | 118 289.00 | 118 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 440.00 | | 580 440.00 | 580 440.00 |
BZ Autres créances | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
CF Disponibilités | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 826.00 | | 601 826.00 | 601 826.00 |
CU Autres participations | 110 896.00 | | 110 896.00 | 110 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 249 548.00 | | | 249 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
DL TOTAL (I) | 285 539.00 | | | 285 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 881.00 | | | 308 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 287.00 | | | 316 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 826.00 | | | 601 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 147.00 | | | 36 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 355.00 | | | 37 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 554.00 | | 28 885.00 | 551 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 255.00 | | | 351 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 299.00 | | 28 885.00 | 200 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 289.00 | | 118 289.00 | 118 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 881.00 | 28 741.00 | 82 515.00 | 308 881.00 |
VI Groupe et associés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 562.00 | 5 273.00 | 118 289.00 | 123 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 287.00 | 36 147.00 | 82 515.00 | 316 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | | | 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 384.00 | | | 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 559.00 | | | 3 559.00 |