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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 351 255.00 | | 351 255.00 | 351 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 403.00 | | 89 403.00 | 89 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 554.00 | | 551 554.00 | 551 554.00 |
BZ Autres créances | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 700.00 | | 571 700.00 | 571 700.00 |
CU Autres participations | 110 896.00 | | 110 896.00 | 110 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 274 328.00 | | | 274 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 780.00 | | | -24 780.00 |
DL TOTAL (I) | 257 798.00 | | | 257 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 920.00 | | | 311 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 902.00 | | | 313 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 700.00 | | | 571 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -389.00 | | | -389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 780.00 | | | -24 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 692.00 | | 102 863.00 | 448 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 880.00 | | 301 375.00 | 49 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 812.00 | | -198 512.00 | 398 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 89 403.00 | | | 89 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 920.00 | 7 601.00 | 87 094.00 | 311 920.00 |
VI Groupe et associés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 389.00 | | | 389.00 |
VP Divers | 325.00 | | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 143.00 | 2 740.00 | 89 403.00 | 92 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 902.00 | 9 583.00 | 87 094.00 | 313 902.00 |