| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 880.00 | | 49 880.00 | 49 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 287 916.00 | | 287 916.00 | 287 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 692.00 | | 448 692.00 | 448 692.00 |
BZ Autres créances | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 865.00 | | 32 865.00 | 32 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 557.00 | | 481 557.00 | 481 557.00 |
CU Autres participations | 110 896.00 | | 110 896.00 | 110 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 274 094.00 | | | 274 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234.00 | | | 234.00 |
DL TOTAL (I) | 282 578.00 | | | 282 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 165.00 | | | 33 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 782.00 | | | 165 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 979.00 | | | 198 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 557.00 | | | 481 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 944.00 | | | 172 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | -148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234.00 | | | 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 725.00 | | -4 033.00 | 452 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 880.00 | | | 49 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 845.00 | | -4 033.00 | 402 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 287 916.00 | | | 287 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 165.00 | 7 130.00 | 21 928.00 | 33 165.00 |
VI Groupe et associés | 165 782.00 | 165 782.00 | | 165 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
VP Divers | 325.00 | | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 746.00 | 8 830.00 | 287 916.00 | 296 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 979.00 | 172 944.00 | 21 928.00 | 198 979.00 |