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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 854.00 | 3 356.00 | 2 498.00 | 5 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 845.00 | 9 493.00 | 352.00 | 9 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 973.00 | 12 849.00 | 258 124.00 | 270 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 985.00 | 25 102.00 | 232 883.00 | 257 985.00 |
BZ Autres créances | 61 556.00 | | 61 556.00 | 61 556.00 |
CF Disponibilités | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 030.00 | 25 102.00 | 302 927.00 | 328 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 003.00 | 37 951.00 | 561 052.00 | 599 003.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 925.00 | -10 096.00 | | -80 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 535.00 | -70 829.00 | | 120 535.00 |
DL TOTAL (I) | 159 610.00 | 39 074.00 | | 159 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 752.00 | 66 274.00 | | 26 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 109.00 | 50 063.00 | | 51 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 030.00 | 120 418.00 | | 107 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 190.00 | 191 341.00 | | 178 190.00 |
EA Autres dettes | 37 359.00 | 82 431.00 | | 37 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 441.00 | 536 822.00 | | 401 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 052.00 | 575 896.00 | | 561 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 378.00 | 485 553.00 | | 351 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 331 184.00 | | 1 331 184.00 | 1 331 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 184.00 | | 1 331 184.00 | 1 331 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 100.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 993.00 | | | 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 834.00 | 4 900.00 | | 8 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 827.00 | 4 900.00 | | 9 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 1 519.00 | | 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860.00 | 5 427.00 | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 466.00 | 6 946.00 | | 1 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 360.00 | -2 046.00 | | 8 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 802.00 | 1 168 421.00 | | 1 343 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 266.00 | 1 239 250.00 | | 1 223 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 535.00 | -70 829.00 | | 120 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 737.00 | | 1 902.00 | 288 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 20 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 666.00 | 270 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 582.00 | 15 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 282.00 | | | 35 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 455.00 | | 1 902.00 | 18 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 262.00 | 4 392.00 | 18 805.00 | 27 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 262.00 | 4 392.00 | 18 805.00 | 27 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 003.00 | 8 100.00 | | 17 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 003.00 | 8 100.00 | | 17 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 003.00 | 8 100.00 | | 17 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 031.00 | 107 031.00 | | 107 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 911.00 | 60 911.00 | | 60 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 676.00 | 43 676.00 | | 43 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 359.00 | 37 359.00 | | 37 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
UX Autres créances clients | 225 505.00 | | | 225 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 481.00 | | | 32 481.00 |
VB T. V. A. | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
VI Groupe et associés | 51 109.00 | 1 046.00 | 50 063.00 | 51 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 400.00 | 320 267.00 | 20 133.00 | 340 400.00 |
VW T.V.A. | 58 450.00 | 58 450.00 | | 58 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 442.00 | 351 379.00 | 50 063.00 | 401 442.00 |