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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 463.00 | 16 051.00 | 4 412.00 | 20 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 559.00 | 13 625.00 | 2 934.00 | 16 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 707.00 | 29 676.00 | 264 031.00 | 293 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 022.00 | 27 725.00 | 268 297.00 | 296 022.00 |
BZ Autres créances | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
CF Disponibilités | 37 249.00 | | 37 249.00 | 37 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 677.00 | 27 725.00 | 322 952.00 | 350 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 384.00 | 57 401.00 | 586 983.00 | 644 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 189.00 | | | 35 189.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 491.00 | 35 392.00 | | 13 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 928.00 | 38 099.00 | | -2 928.00 |
DL TOTAL (I) | 192 563.00 | 255 491.00 | | 192 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 373.00 | 32 084.00 | | 43 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 785.00 | 45 199.00 | | 58 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 122.00 | 173 071.00 | | 209 122.00 |
EA Autres dettes | 83 140.00 | 85 414.00 | | 83 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 420.00 | 336 168.00 | | 394 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 983.00 | 591 659.00 | | 586 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 420.00 | 336 168.00 | | 394 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 343.00 | | 5 513.00 | 302 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 719.00 | 21 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 149.00 | 293 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 430.00 | 37 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 973.00 | | 5 478.00 | 44 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 370.00 | | 34.00 | 22 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 935.00 | 10 423.00 | 9 682.00 | 28 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 935.00 | 10 423.00 | 9 682.00 | 28 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 785.00 | 58 785.00 | | 58 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 133.00 | 78 133.00 | | 78 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 302.00 | 46 302.00 | | 46 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 140.00 | 83 140.00 | | 83 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 545.00 | | 21 545.00 | 21 545.00 |
UX Autres créances clients | 260 833.00 | 260 833.00 | | 260 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 189.00 | | 35 189.00 | 35 189.00 |
VB T. V. A. | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VI Groupe et associés | 43 373.00 | 43 373.00 | | 43 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 973.00 | 278 239.00 | 56 734.00 | 334 973.00 |
VW T.V.A. | 71 993.00 | 71 993.00 | | 71 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 420.00 | 394 420.00 | | 394 420.00 |