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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 229.00 | 3 554.00 | 1 675.00 | 5 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 139.00 | 9 669.00 | 10 470.00 | 20 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 848.00 | 13 223.00 | 267 625.00 | 280 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 972.00 | 29 351.00 | 240 621.00 | 269 972.00 |
BZ Autres créances | 126 775.00 | | 126 775.00 | 126 775.00 |
CF Disponibilités | 41 862.00 | | 41 862.00 | 41 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 057.00 | 29 351.00 | 409 706.00 | 439 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 905.00 | 42 574.00 | 677 330.00 | 719 905.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 610.00 | -80 926.00 | | 37 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 029.00 | 120 536.00 | | 64 029.00 |
DL TOTAL (I) | 223 639.00 | 159 610.00 | | 223 639.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | 27 752.00 | | 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 974.00 | 51 109.00 | | 44 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 154.00 | 107 031.00 | | 106 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 920.00 | 178 190.00 | | 185 920.00 |
EA Autres dettes | 112 161.00 | 37 359.00 | | 112 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 692.00 | 401 442.00 | | 449 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 330.00 | 561 052.00 | | 677 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 326 992.00 | | 1 326 992.00 | 1 326 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 992.00 | | 1 326 992.00 | 1 326 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 655.00 | 993.00 | | 4 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 655.00 | 9 827.00 | | 4 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292.00 | 606.00 | | 1 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292.00 | 1 467.00 | | 1 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 362.00 | 8 361.00 | | 3 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 552.00 | 5 234.00 | | 6 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 346.00 | 1 343 803.00 | | 1 334 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 318.00 | 1 223 267.00 | | 1 270 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 029.00 | 120 536.00 | | 64 029.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 902.00 | 11 336.00 | | 13 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 973.00 | | 13 502.00 | 270 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 628.00 | 280 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 628.00 | 25 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 701.00 | | 13 295.00 | 15 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 273.00 | | 207.00 | 20 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 849.00 | 4 001.00 | 3 628.00 | 12 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 849.00 | 4 001.00 | 3 628.00 | 12 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 103.00 | 4 248.00 | | 25 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 103.00 | 4 248.00 | | 25 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 103.00 | 8 248.00 | | 25 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 154.00 | 106 154.00 | | 106 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 820.00 | 71 820.00 | | 71 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 392.00 | 46 392.00 | | 46 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 161.00 | 112 161.00 | | 112 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
UX Autres créances clients | 232 818.00 | | | 232 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 154.00 | | | 37 154.00 |
VB T. V. A. | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 44 974.00 | | 44 974.00 | 44 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 691.00 | | | 26 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 974.00 | | | 44 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 518.00 | | | 31 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 093.00 | | | 60 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 534.00 | 397 195.00 | 20 339.00 | 417 534.00 |
VW T.V.A. | 54 223.00 | 54 223.00 | | 54 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 692.00 | 404 718.00 | 44 974.00 | 449 692.00 |