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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 029.00 | 11 232.00 | 7 797.00 | 19 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 944.00 | 17 703.00 | 8 241.00 | 25 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 328.00 | 28 935.00 | 269 393.00 | 298 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 586.00 | 27 725.00 | 213 861.00 | 241 586.00 |
BZ Autres créances | 56 231.00 | | 56 231.00 | 56 231.00 |
CF Disponibilités | 69 561.00 | | 69 561.00 | 69 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 996.00 | 27 725.00 | 340 271.00 | 367 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 324.00 | 56 660.00 | 609 664.00 | 666 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 227.00 | | | 53 227.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 392.00 | 41 639.00 | | 35 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 187.00 | 43 753.00 | | 38 187.00 |
DL TOTAL (I) | 255 579.00 | 267 392.00 | | 255 579.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 450.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 609.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 199.00 | 83 449.00 | | 45 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 071.00 | 201 713.00 | | 223 071.00 |
EA Autres dettes | 85 414.00 | 106 958.00 | | 85 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 085.00 | 414 179.00 | | 354 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 664.00 | 685 571.00 | | 609 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 085.00 | 392 570.00 | | 354 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 339.00 | | 39 185.00 | 293 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 195.00 | 18 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 195.00 | 298 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 773.00 | | 2 200.00 | 42 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 566.00 | | 36 985.00 | 15 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 874.00 | 9 061.00 | | 19 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 874.00 | 9 061.00 | | 19 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 509.00 | 216.00 | | 27 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 509.00 | 216.00 | | 27 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 509.00 | 216.00 | 4 000.00 | 31 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 199.00 | 45 199.00 | | 45 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 866.00 | 69 866.00 | | 69 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 609.00 | 36 609.00 | | 36 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 616.00 | 50 616.00 | | 50 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
UX Autres créances clients | 206 397.00 | 206 397.00 | | 206 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 189.00 | | 35 189.00 | 35 189.00 |
VB T. V. A. | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VC Groupe et associés | 18 038.00 | | 18 038.00 | 18 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 650.00 | 245 208.00 | 71 442.00 | 316 650.00 |
VW T.V.A. | 56 412.00 | 56 412.00 | | 56 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 085.00 | 354 085.00 | | 354 085.00 |