| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 029.00 | 7 107.00 | 11 922.00 | 19 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 743.00 | 12 766.00 | 10 976.00 | 23 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 338.00 | 19 874.00 | 273 464.00 | 293 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 202.00 | 27 509.00 | 246 693.00 | 274 202.00 |
BZ Autres créances | 72 049.00 | | 72 049.00 | 72 049.00 |
CF Disponibilités | 92 671.00 | | 92 671.00 | 92 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 615.00 | 27 509.00 | 412 106.00 | 439 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 953.00 | 47 383.00 | 685 570.00 | 732 953.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 2 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 638.00 | 37 610.00 | | 41 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 752.00 | 64 028.00 | | 43 752.00 |
DL TOTAL (I) | 267 391.00 | 223 638.00 | | 267 391.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 482.00 | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 608.00 | 44 974.00 | | 21 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 448.00 | 106 153.00 | | 83 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 712.00 | 185 920.00 | | 201 712.00 |
EA Autres dettes | 106 958.00 | 112 160.00 | | 106 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 178.00 | 449 691.00 | | 414 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 570.00 | 677 330.00 | | 685 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 569.00 | 404 717.00 | | 392 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 275 763.00 | | 1 275 763.00 | 1 275 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 763.00 | | 1 275 763.00 | 1 275 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 654.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 654.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | 1 292.00 | | 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167.00 | 1 292.00 | | 1 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 167.00 | 3 362.00 | | -1 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | 6 552.00 | | 2 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 482.00 | 1 334 346.00 | | 1 317 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 730.00 | 1 270 317.00 | | 1 273 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 752.00 | 64 028.00 | | 43 752.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 518.00 | 13 902.00 | | 17 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 848.00 | | 18 687.00 | 280 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 914.00 | 15 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 196.00 | 293 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 283.00 | 42 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 369.00 | | 18 687.00 | 25 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 223.00 | 7 742.00 | 1 091.00 | 13 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 223.00 | 7 742.00 | 1 091.00 | 13 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 351.00 | 2 235.00 | 4 077.00 | 29 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 351.00 | 2 235.00 | 4 077.00 | 29 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 351.00 | 2 235.00 | 4 077.00 | 33 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 235.00 | 4 077.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 449.00 | 83 449.00 | | 83 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 713.00 | 74 713.00 | | 74 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 033.00 | 50 033.00 | | 50 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 958.00 | 106 958.00 | | 106 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
UX Autres créances clients | 239 273.00 | 239 273.00 | | 239 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 930.00 | 34 930.00 | | 34 930.00 |
VB T. V. A. | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 21 609.00 | | 21 609.00 | 21 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 594.00 | 40 594.00 | | 40 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 369.00 | 346 943.00 | 15 426.00 | 362 369.00 |
VW T.V.A. | 63 342.00 | 63 342.00 | | 63 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 179.00 | 392 570.00 | 21 609.00 | 414 179.00 |