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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 173 833.00 | 70 062.00 | 103 771.00 | 173 833.00 |
AP Constructions | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 851.00 | 278 341.00 | 116 510.00 | 394 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 270.00 | 20 358.00 | 7 912.00 | 28 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 770.00 | 372 420.00 | 228 350.00 | 600 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 676.00 | | 24 676.00 | 24 676.00 |
BN En cours de production de biens | 208 466.00 | | 208 466.00 | 208 466.00 |
BT Marchandises | 1 091 878.00 | | 1 091 878.00 | 1 091 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 331.00 | | 133 331.00 | 133 331.00 |
BZ Autres créances | 48 157.00 | | 48 157.00 | 48 157.00 |
CF Disponibilités | 387 457.00 | | 387 457.00 | 387 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 582.00 | | 1 898 582.00 | 1 898 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 352.00 | 372 420.00 | 2 126 932.00 | 2 499 352.00 |
CU Autres participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 800.00 | | | 134 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
DG Autres réserves | 1 323 502.00 | | | 1 323 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 991.00 | | | 157 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 773.00 | | | 1 629 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 417.00 | | | 269 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 672.00 | | | 160 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 126.00 | | | 41 126.00 |
EA Autres dettes | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 162.00 | | | 497 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 935.00 | | | 2 126 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 965.00 | | | 223 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 800.00 | | 801 800.00 | 801 800.00 |
FG Production vendue services | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 045.00 | | 807 045.00 | 807 045.00 |
FM Production stockée | | | -37 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 470.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 802.00 | | | 65 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 520.00 | | | 774 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 529.00 | | | 616 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 991.00 | | | 157 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 137.00 | | 40 633.00 | 560 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 980.00 | | 40 633.00 | 559 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 950.00 | 35 470.00 | | 336 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 950.00 | 35 470.00 | | 336 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 417.00 | 4 764.00 | | 269 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 672.00 | 160 672.00 | | 160 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 456.00 | 23 453.00 | | 23 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
UX Autres créances clients | 133 331.00 | | | 133 331.00 |
VB T. V. A. | 29 654.00 | | | 29 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 615.00 | 15 071.00 | 8 544.00 | 23 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
VP Divers | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 107.00 | 186 107.00 | | 186 107.00 |
VW T.V.A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 162.00 | 223 965.00 | 8 544.00 | 497 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
ST Autres comptes | 87 464.00 | | | 87 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 557.00 | | | 51 557.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 141 584.00 | | | 141 584.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 523.00 | | | 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 641.00 | | | 52 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 614.00 | | | 296 614.00 |