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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 245 868.00 | 91 424.00 | 154 444.00 | 245 868.00 |
AP Constructions | 154 926.00 | 20 989.00 | 133 937.00 | 154 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 090.00 | 334 491.00 | 93 599.00 | 428 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 126.00 | 27 731.00 | 28 395.00 | 56 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 209.00 | 474 635.00 | 410 574.00 | 885 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 179.00 | | 27 179.00 | 27 179.00 |
BN En cours de production de biens | 262 005.00 | | 262 005.00 | 262 005.00 |
BT Marchandises | 1 212 062.00 | | 1 212 062.00 | 1 212 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
BZ Autres créances | 52 853.00 | | 52 853.00 | 52 853.00 |
CF Disponibilités | 716 063.00 | | 716 063.00 | 716 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 643.00 | | 2 280 643.00 | 2 280 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 852.00 | 474 635.00 | 2 691 217.00 | 3 165 852.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 800.00 | 134 800.00 | | 134 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
DG Autres réserves | 1 705 632.00 | 1 481 493.00 | | 1 705 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 135.00 | 224 138.00 | | 276 135.00 |
DL TOTAL (I) | 2 130 047.00 | 1 853 912.00 | | 2 130 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 338.00 | 48 949.00 | | 69 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 307.00 | 269 416.00 | | 311 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 675.00 | 131 088.00 | | 123 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 123.00 | 67 228.00 | | 55 123.00 |
EA Autres dettes | 1 725.00 | 1 330.00 | | 1 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 170.00 | 518 013.00 | | 561 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 217.00 | 2 371 925.00 | | 2 691 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 150.00 | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 959 542.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 968 999.00 | |
FM Production stockée | | | 37 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 297.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 483.00 | 97 947.00 | | 120 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 703.00 | 846 397.00 | | 1 017 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 568.00 | 622 259.00 | | 741 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 135.00 | 224 138.00 | | 276 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 961.00 | | 129 768.00 | 775 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 521.00 | | 885 209.00 | 20 521.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 521.00 | | 885 010.00 | 20 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 762.00 | | 129 768.00 | 775 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 337.00 | 60 298.00 | | 414 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 337.00 | 60 298.00 | | 414 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 307.00 | | | 311 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 676.00 | 123 676.00 | | 123 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VB T. V. A. | 46 183.00 | 46 183.00 | | 46 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 244.00 | 11 140.00 | 46 085.00 | 69 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
VP Divers | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 376.00 | 63 376.00 | | 63 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 170.00 | 191 759.00 | 46 085.00 | 561 170.00 |